| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 607.00 | 40 290.00 | 8 317.00 | 48 607.00 |
AN Terrains | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AP Constructions | 368 172.00 | 349 865.00 | 18 306.00 | 368 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 584.00 | 64 542.00 | 1 042.00 | 65 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 675.00 | 474 850.00 | 51 826.00 | 526 675.00 |
BF Prêts | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 886.00 | | 164 886.00 | 164 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 140.00 | 948 738.00 | 417 402.00 | 1 366 140.00 |
BT Marchandises | 7 537 933.00 | | 7 537 933.00 | 7 537 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 018.00 | 155 010.00 | 1 359 009.00 | 1 514 018.00 |
BZ Autres créances | 222 535.00 | | 222 535.00 | 222 535.00 |
CF Disponibilités | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 459 212.00 | 155 010.00 | 9 304 202.00 | 9 459 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 826 089.00 | 1 103 747.00 | 9 722 341.00 | 10 826 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 938.00 | 2 084 938.00 | | 2 084 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 456 466.00 | 456 466.00 | | 456 466.00 |
DH Report à nouveau | -124 349.00 | -696 917.00 | | -124 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 882.00 | 572 567.00 | | 101 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 937.00 | 4 617 055.00 | | 4 718 937.00 |
DP Provisions pour risques | 737.00 | 1 242.00 | | 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 737.00 | 1 242.00 | | 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 518.00 | 1 023 422.00 | | 860 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 288.00 | 50 738.00 | | 80 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 386.00 | 39 907.00 | | 16 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 539.00 | 1 757 140.00 | | 1 525 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 535.00 | 1 397 084.00 | | 1 014 535.00 |
EA Autres dettes | 1 503 988.00 | 1 569 261.00 | | 1 503 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 001 254.00 | 5 837 551.00 | | 5 001 254.00 |
ED (V) | 1 413.00 | 1 508.00 | | 1 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 722 341.00 | 10 457 356.00 | | 9 722 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 206.00 | 4 983 305.00 | | 4 309 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 272.00 | 6 977.00 | | 6 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 603 136.00 | 2 343 690.00 | 8 946 826.00 | 6 603 136.00 |
FG Production vendue services | 94 368.00 | 28 188.00 | 122 556.00 | 94 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 697 504.00 | 2 371 878.00 | 9 069 382.00 | 6 697 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 893.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 150.00 | 9 433.00 | | 8 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 962.00 | 61 926.00 | | 63 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 629.00 | 61 926.00 | | 64 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 998.00 | 23 934.00 | | 22 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 62 750.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 598.00 | 86 684.00 | | 26 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 031.00 | -24 758.00 | | 38 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 015.00 | 10 669 016.00 | | 9 156 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 133.00 | 10 096 448.00 | | 9 054 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 882.00 | 572 567.00 | | 101 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 326.00 | | 53 600.00 | 1 448 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 166 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 786.00 | 1 366 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 153.00 | 229 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 633.00 | 970 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 587.00 | | 6 850.00 | 274 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 705.00 | | | 1 021 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 034.00 | | 46 750.00 | 152 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 230.00 | 43 294.00 | 103 786.00 | 1 009 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 812.00 | 5 181.00 | 52 153.00 | 96 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 418.00 | 38 113.00 | 51 633.00 | 912 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | 800.00 | 6 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242.00 | 737.00 | 1 241.00 | 1 242.00 |
6T Sur comptes clients | 119 572.00 | 35 893.00 | 456.00 | 119 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 572.00 | 35 893.00 | 6 456.00 | 125 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 814.00 | 36 630.00 | 7 697.00 | 126 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 893.00 | 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 737.00 | 7 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 539.00 | 1 525 539.00 | | 1 525 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 772.00 | 111 772.00 | | 111 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 734.00 | 478 734.00 | | 478 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 833.00 | 366 833.00 | | 366 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 988.00 | 1 503 988.00 | | 1 503 988.00 |
UP Prêts | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 886.00 | | 164 886.00 | 164 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 087.00 | 1 339 087.00 | | 1 339 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 931.00 | 174 931.00 | | 174 931.00 |
VB T. V. A. | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 246.00 | 162 198.00 | 692 048.00 | 854 246.00 |
VI Groupe et associés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
VP Divers | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 526.00 | 187 526.00 | | 187 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 326.00 | 1 806 542.00 | 166 784.00 | 1 973 326.00 |
VW T.V.A. | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 868.00 | 4 292 820.00 | 692 048.00 | 4 984 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 155.00 | 77 774.00 | | 22 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 421.00 | 78 458.00 | | 77 421.00 |
ST Autres comptes | 665 824.00 | 750 904.00 | | 665 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 348.00 | 191 138.00 | | 182 348.00 |
YT Sous‐traitance | 27 651.00 | 42 635.00 | | 27 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 536.00 | 176 160.00 | | 193 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 364.00 | 29 681.00 | | 22 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 645.00 | 43 008.00 | | 47 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 800.00 | 120 782.00 | | 69 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 698 769.00 | 1 941 074.00 | | 1 698 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 749.00 | 1 143 389.00 | | 950 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 145.00 | 1 268 976.00 | | 1 169 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |