| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 642.00 | 89 031.00 | 9 611.00 | 98 642.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 9 640.00 | 9 541.00 | 100.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 368 172.00 | 328 972.00 | 39 200.00 | 368 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 058.00 | 105 062.00 | 1 997.00 | 107 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 618.00 | 430 843.00 | 77 775.00 | 508 618.00 |
BF Prêts | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 157.00 | 6 000.00 | 207 157.00 | 213 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 613.00 | 1 041 748.00 | 508 864.00 | 1 550 613.00 |
BT Marchandises | 7 308 477.00 | | 7 308 477.00 | 7 308 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 501.00 | | 280 501.00 | 280 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 641.00 | 124 941.00 | 1 562 699.00 | 1 687 641.00 |
BZ Autres créances | 282 669.00 | | 282 669.00 | 282 669.00 |
CF Disponibilités | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 651 967.00 | 124 941.00 | 9 527 025.00 | 9 651 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 205 130.00 | 1 166 690.00 | 10 038 440.00 | 11 205 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
CU Autres participations | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 938.00 | 2 084 938.00 | | 2 084 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 456 466.00 | 456 466.00 | | 456 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 038.00 | -1 810 707.00 | | -1 246 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 121.00 | 564 669.00 | | 549 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 488.00 | 3 495 366.00 | | 4 044 488.00 |
DP Provisions pour risques | 2 551.00 | 1 791.00 | | 2 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 551.00 | 1 791.00 | | 2 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 518.00 | 1 089 927.00 | | 1 077 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 153.00 | 84 299.00 | | 75 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 044.00 | 15 104.00 | | 14 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 820.00 | 1 239 442.00 | | 1 745 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 132.00 | 1 865 574.00 | | 1 510 132.00 |
EA Autres dettes | 1 565 842.00 | 1 405 837.00 | | 1 565 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 511.00 | 5 700 182.00 | | 5 988 511.00 |
ED (V) | 2 891.00 | 1 154.00 | | 2 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 440.00 | 9 198 494.00 | | 10 038 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 066.00 | 3 391 978.00 | | 4 972 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 007.00 | 8 602.00 | | 7 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 628 617.00 | 2 517 625.00 | 10 146 242.00 | 7 628 617.00 |
FG Production vendue services | 88 405.00 | 46 854.00 | 135 259.00 | 88 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 717 022.00 | 2 564 479.00 | 10 281 501.00 | 7 717 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 370 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 303 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 063.00 | |
GE Autres charges | | | 67 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 900.00 | 26 579.00 | | 7 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 778.00 | 341 881.00 | | 180 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 778.00 | 342 381.00 | | 180 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 577.00 | 22 299.00 | | 10 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 977.00 | 22 299.00 | | 117 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 801.00 | 320 081.00 | | 62 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 578 902.00 | 10 245 454.00 | | 10 578 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 029 781.00 | 9 680 785.00 | | 10 029 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 121.00 | 564 669.00 | | 549 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 114.00 | 54 231.00 | | 17 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 685.00 | | 11 872.00 | 1 763 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 133.00 | 277 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 945.00 | 1 550 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 028.00 | 279 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 784.00 | 993 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 347.00 | | | 388 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 886.00 | | 2 386.00 | 1 011 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 452.00 | | 9 486.00 | 363 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 944.00 | 53 466.00 | 22 412.00 | 941 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 390.00 | 16 818.00 | 1 628.00 | 83 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 553.00 | 36 648.00 | 20 784.00 | 858 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 791.00 | 2 551.00 | 1 792.00 | 1 791.00 |
6T Sur comptes clients | 182 971.00 | 9 063.00 | 67 092.00 | 182 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 721.00 | 9 063.00 | 67 092.00 | 251 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 512.00 | 11 614.00 | 68 884.00 | 253 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 063.00 | 67 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 551.00 | 1 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 820.00 | 1 745 820.00 | | 1 745 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 740.00 | 826 740.00 | | 826 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 702.00 | 459 702.00 | | 459 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 842.00 | 1 565 842.00 | | 1 565 842.00 |
UP Prêts | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 157.00 | 207 157.00 | | 213 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 554.00 | | | 1 545 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 087.00 | | | 142 087.00 |
VB T. V. A. | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 511.00 | 54 066.00 | 670 421.00 | 1 070 511.00 |
VI Groupe et associés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
VP Divers | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 991.00 | | | 162 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 541.00 | 2 193 541.00 | 6 000.00 | 2 199 541.00 |
VW T.V.A. | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 467.00 | 4 958 022.00 | 670 421.00 | 5 974 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 605.00 | 135 922.00 | | 81 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 010.00 | 276 976.00 | | 94 010.00 |
ST Autres comptes | 843 499.00 | 885 739.00 | | 843 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 130.00 | 222 133.00 | | 221 130.00 |
YT Sous‐traitance | 29 486.00 | 9 396.00 | | 29 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 854.00 | 111 350.00 | | 162 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 879.00 | 15 912.00 | | 28 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 284.00 | 66 444.00 | | 73 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 889.00 | 202 366.00 | | 154 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 048 332.00 | 1 561 585.00 | | 2 048 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221 740.00 | 1 030 525.00 | | 1 221 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 859.00 | 1 521 506.00 | | 1 379 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |