| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 607.00 | 45 235.00 | 3 372.00 | 48 607.00 |
AN Terrains | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AP Constructions | 368 172.00 | 360 228.00 | 7 944.00 | 368 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 584.00 | 65 020.00 | 565.00 | 65 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 524.00 | 494 160.00 | 25 364.00 | 519 524.00 |
BF Prêts | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 113.00 | | 191 113.00 | 191 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 215.00 | 983 832.00 | 401 383.00 | 1 385 215.00 |
BT Marchandises | 7 670 572.00 | | 7 670 572.00 | 7 670 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 386.00 | | 207 386.00 | 207 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 605.00 | 201 667.00 | 1 561 938.00 | 1 763 605.00 |
BZ Autres créances | 124 452.00 | | 124 452.00 | 124 452.00 |
CF Disponibilités | 190 914.00 | | 190 914.00 | 190 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 023 917.00 | 201 667.00 | 9 822 251.00 | 10 023 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 741.00 | 1 185 499.00 | 10 230 242.00 | 11 415 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 938.00 | 2 084 938.00 | | 2 084 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 456 466.00 | 456 466.00 | | 456 466.00 |
DH Report à nouveau | -22 467.00 | -124 349.00 | | -22 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 917.00 | 101 882.00 | | 220 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939 854.00 | 4 718 937.00 | | 4 939 854.00 |
DP Provisions pour risques | 25 008.00 | 737.00 | | 25 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 008.00 | 737.00 | | 25 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 914.00 | 860 518.00 | | 860 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 084.00 | 80 288.00 | | 65 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 850.00 | 16 386.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 391.00 | 1 525 539.00 | | 1 296 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 990.00 | 1 014 535.00 | | 1 111 990.00 |
EA Autres dettes | 1 906 368.00 | 1 503 988.00 | | 1 906 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 599.00 | 5 001 254.00 | | 5 262 599.00 |
ED (V) | 2 781.00 | 1 413.00 | | 2 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 242.00 | 9 722 341.00 | | 10 230 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 353.00 | 4 309 206.00 | | 4 408 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 806 052.00 | 1 865 728.00 | 8 671 780.00 | 6 806 052.00 |
FG Production vendue services | 69 974.00 | 24 824.00 | 94 798.00 | 69 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 876 026.00 | 1 890 552.00 | 8 766 578.00 | 6 876 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 812 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 955 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 267.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 551 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 869.00 | 63 962.00 | | 18 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 869.00 | 64 629.00 | | 18 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 986.00 | 22 998.00 | | 9 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 385.00 | 26 598.00 | | 28 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 516.00 | 38 031.00 | | -9 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862 905.00 | 9 156 015.00 | | 8 862 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 988.00 | 9 054 133.00 | | 8 641 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 917.00 | 101 882.00 | | 220 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 140.00 | | 26 226.00 | 1 366 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 151.00 | 1 385 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 151.00 | 962 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 284.00 | | | 229 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 072.00 | | | 970 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 784.00 | | 26 226.00 | 166 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 738.00 | 42 246.00 | 7 151.00 | 948 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 840.00 | 4 944.00 | | 49 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 898.00 | 37 301.00 | 7 151.00 | 898 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737.00 | 25 008.00 | 737.00 | 737.00 |
6T Sur comptes clients | 155 010.00 | 49 267.00 | 2 610.00 | 155 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 010.00 | 49 267.00 | 2 610.00 | 155 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 747.00 | 74 275.00 | 3 347.00 | 155 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 267.00 | 2 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 609.00 | 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 391.00 | 1 296 391.00 | | 1 296 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 493.00 | 183 493.00 | | 183 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 701.00 | 484 701.00 | | 484 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 833.00 | 366 833.00 | | 366 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906 368.00 | 1 906 368.00 | | 1 906 368.00 |
UP Prêts | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 113.00 | | 191 113.00 | 191 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 032.00 | 1 528 032.00 | | 1 528 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 573.00 | 235 573.00 | | 235 573.00 |
VB T. V. A. | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 246.00 | | 854 246.00 | 854 246.00 |
VI Groupe et associés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 057.00 | 1 955 046.00 | 193 011.00 | 2 148 057.00 |
VW T.V.A. | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 749.00 | 4 386 503.00 | 854 246.00 | 5 240 749.00 |