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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 981.00 | 502 340.00 | 75 641.00 | 577 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 251.00 | 455 577.00 | 310 674.00 | 766 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 911.00 | | 188 911.00 | 188 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 247.00 | 957 917.00 | 578 330.00 | 1 536 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BN En cours de production de biens | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 447.00 | 5 652.00 | 269 795.00 | 275 447.00 |
BZ Autres créances | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CF Disponibilités | 303 956.00 | | 303 956.00 | 303 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 719.00 | 5 652.00 | 604 066.00 | 609 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 966.00 | 963 570.00 | 1 182 396.00 | 2 145 966.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 730.00 | 230 061.00 | | 339 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 154.00 | 109 669.00 | | 121 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DK Provisions réglementées | 75 539.00 | 98 101.00 | | 75 539.00 |
DL TOTAL (I) | 648 424.00 | 550 831.00 | | 648 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 684.00 | 130 649.00 | | 325 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 394.00 | 27 222.00 | | 28 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 829.00 | 60 091.00 | | 71 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 066.00 | 80 552.00 | | 108 066.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 973.00 | 298 944.00 | | 533 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 396.00 | 849 775.00 | | 1 182 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 883.00 | 205 670.00 | | 297 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 358.00 | 114 004.00 | 25 445.00 | 869 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 358.00 | 114 005.00 | 25 445.00 | 869 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 101.00 | | 22 562.00 | 98 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 101.00 | | 22 562.00 | 98 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 196.00 | 299 196.00 | 191 133.00 | 299 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 973.00 | 297 883.00 | 236 090.00 | 533 973.00 |