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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 96 800.00 | 6 561.00 | 90 239.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 788.00 | 306 369.00 | 80 420.00 | 386 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 314.00 | 442 930.00 | 279 384.00 | 722 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 983.00 | 755 859.00 | 670 124.00 | 1 425 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 159.00 | 3 242.00 | 174 917.00 | 178 159.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CF Disponibilités | 281 229.00 | | 281 229.00 | 281 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 519.00 | 3 242.00 | 489 277.00 | 492 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 502.00 | 759 102.00 | 1 159 401.00 | 1 918 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 193.00 | 320 884.00 | | 327 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 954.00 | 166 308.00 | | 298 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 30 415.00 | 52 977.00 | | 30 415.00 |
DL TOTAL (I) | 766 562.00 | 651 170.00 | | 766 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 645.00 | 437 536.00 | | 290 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 365.00 | 41 766.00 | | 26 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 55 365.00 | | 12 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 082.00 | 130 754.00 | | 63 082.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 839.00 | 667 581.00 | | 392 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 401.00 | 1 318 751.00 | | 1 159 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 921.00 | 378 546.00 | | 236 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 656.00 | 144 309.00 | 310 106.00 | 921 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 656.00 | 144 310.00 | 310 106.00 | 921 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 52 977.00 | | 22 562.00 | 52 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 645.00 | 134 727.00 | 155 918.00 | 290 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 423.00 | 213 512.00 | 201 911.00 | 415 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 839.00 | 236 921.00 | 155 918.00 | 392 839.00 |