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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 96 800.00 | 16 241.00 | 80 559.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 961.00 | 394 997.00 | 115 963.00 | 510 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 038.00 | 489 405.00 | 273 632.00 | 763 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 441.00 | 900 644.00 | 688 797.00 | 1 589 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 687.00 | 5 311.00 | 257 375.00 | 262 687.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 285 043.00 | | 285 043.00 | 285 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 247.00 | 5 311.00 | 554 936.00 | 560 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 688.00 | 905 955.00 | 1 243 733.00 | 2 149 688.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 339.00 | 476 147.00 | | 422 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 812.00 | 6 193.00 | | 76 812.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 853.00 | | |
DL TOTAL (I) | 609 152.00 | 600 192.00 | | 609 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 384.00 | 218 559.00 | | 319 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 277.00 | 119 277.00 | | 161 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 22 940.00 | | 54 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 405.00 | 57 822.00 | | 99 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 581.00 | 567 374.00 | | 634 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 733.00 | 1 167 567.00 | | 1 243 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 062.00 | 466 956.00 | | 428 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 497.00 | 132 027.00 | 75 880.00 | 844 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 497.00 | 132 026.00 | 75 879.00 | 844 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 277.00 | 161 277.00 | | 161 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 693.00 | | 202 693.00 | 202 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 384.00 | 112 864.00 | 206 520.00 | 319 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 204.00 | 275 204.00 | | 275 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 897.00 | 275 204.00 | 202 693.00 | 477 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 581.00 | 428 062.00 | 206 520.00 | 634 581.00 |