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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 96 800.00 | 21 081.00 | 75 719.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 995.00 | 410 412.00 | 187 583.00 | 597 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 013.00 | 501 743.00 | 362 271.00 | 864 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 849.00 | 933 235.00 | 783 614.00 | 1 716 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 758.00 | 6 473.00 | 280 285.00 | 286 758.00 |
BZ Autres créances | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CF Disponibilités | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 618.00 | 6 473.00 | 482 145.00 | 488 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 467.00 | 939 708.00 | 1 265 759.00 | 2 205 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 152.00 | 422 339.00 | | 429 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 921.00 | 76 812.00 | | 64 921.00 |
DL TOTAL (I) | 604 073.00 | 609 152.00 | | 604 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 068.00 | 319 384.00 | | 468 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 675.00 | 161 277.00 | | 55 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 321.00 | 54 516.00 | | 65 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 622.00 | 99 405.00 | | 72 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 686.00 | 634 581.00 | | 661 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 759.00 | 1 243 733.00 | | 1 265 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 301.00 | 428 062.00 | | 323 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 644.00 | 142 365.00 | 109 773.00 | 900 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 643.00 | 142 365.00 | 109 773.00 | 900 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 693.00 | 142 693.00 | | 142 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 068.00 | 129 682.00 | 338 385.00 | 468 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 077.00 | 330 077.00 | | 330 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 770.00 | 472 770.00 | | 472 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 686.00 | 323 301.00 | 338 385.00 | 661 686.00 |