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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 96 800.00 | 1 721.00 | 95 079.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 056.00 | 523 159.00 | 171 897.00 | 695 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 534.00 | 396 776.00 | 378 758.00 | 775 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 911.00 | | 188 911.00 | 188 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 605.00 | 921 656.00 | 837 949.00 | 1 759 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BN En cours de production de biens | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 343.00 | 15 042.00 | 212 301.00 | 227 343.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 239 517.00 | | 239 517.00 | 239 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 843.00 | 15 042.00 | 480 802.00 | 495 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 449.00 | 936 698.00 | 1 318 751.00 | 2 255 449.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 884.00 | 339 730.00 | | 320 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 308.00 | 121 154.00 | | 166 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DK Provisions réglementées | 52 977.00 | 75 539.00 | | 52 977.00 |
DL TOTAL (I) | 651 170.00 | 648 424.00 | | 651 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 536.00 | 325 684.00 | | 437 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 766.00 | 28 394.00 | | 41 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 365.00 | 71 829.00 | | 55 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 754.00 | 108 066.00 | | 130 754.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 581.00 | 533 973.00 | | 667 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 751.00 | 1 182 396.00 | | 1 318 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 917.00 | 162 037.00 | 198 298.00 | 957 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 917.00 | 162 037.00 | 198 298.00 | 957 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 536.00 | 148 501.00 | 289 035.00 | 437 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 754.00 | 130 754.00 | | 130 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 759.00 | 241 626.00 | 191 133.00 | 432 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 581.00 | 378 546.00 | 289 035.00 | 667 581.00 |