| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 304.00 | 47 626.00 | 677.00 | 48 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 608.00 | 62 880.00 | 728.00 | 63 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 819.00 | 110 728.00 | 41 091.00 | 151 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 959.00 | 4 560.00 | 283 399.00 | 287 959.00 |
BZ Autres créances | 119 480.00 | | 119 480.00 | 119 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 836 752.00 | | 836 752.00 | 836 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 024.00 | 4 560.00 | 1 281 464.00 | 1 286 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 843.00 | 115 288.00 | 1 322 555.00 | 1 437 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 654 816.00 | 575 416.00 | | 654 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 063.00 | 79 399.00 | | 45 063.00 |
DL TOTAL (I) | 741 679.00 | 696 616.00 | | 741 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 254.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 935.00 | 484 134.00 | | 262 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 760.00 | 286 554.00 | | 207 760.00 |
EA Autres dettes | 109 929.00 | 39 144.00 | | 109 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 875.00 | 885 042.00 | | 580 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 555.00 | 1 641 658.00 | | 1 322 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 056.00 | 764.00 | | 151 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | | | 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 149.00 | 764.00 | | 111 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 725.00 | 1 004.00 | | 109 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 503.00 | 1 004.00 | | 109 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 560.00 | | 60 000.00 | 64 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 935.00 | 262 935.00 | | 262 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 281 945.00 | | | 281 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 925.00 | 407 440.00 | 485.00 | 407 925.00 |
VW T.V.A. | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 875.00 | 580 875.00 | | 580 875.00 |