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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 277.00 | 47 143.00 | 135.00 | 47 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 744.00 | 36 746.00 | 3 998.00 | 40 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 928.00 | 84 111.00 | 43 818.00 | 127 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 497.00 | 9 242.00 | 246 255.00 | 255 497.00 |
BZ Autres créances | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 149 708.00 | | 149 708.00 | 149 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 895.00 | 9 242.00 | 493 653.00 | 502 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 823.00 | 93 353.00 | 537 470.00 | 630 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 904.00 | 40 392.00 | | 374 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 147.00 | 334 513.00 | | -393 147.00 |
DL TOTAL (I) | 23 557.00 | 416 704.00 | | 23 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 198.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 704.00 | 505 753.00 | | 273 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 777.00 | 245 467.00 | | 123 777.00 |
EA Autres dettes | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 913.00 | 751 418.00 | | 513 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 470.00 | 1 168 122.00 | | 537 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 701.00 | 1 409.00 | | 82 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 479.00 | 1 409.00 | | 82 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 704.00 | 273 704.00 | | 273 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 639.00 | 340 639.00 | | 340 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 123.00 | 340 639.00 | 485.00 | 341 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 913.00 | 513 913.00 | | 513 913.00 |