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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 268.00 | 44 845.00 | 423.00 | 45 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 220.00 | 34 382.00 | 1 837.00 | 36 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 395.00 | 79 450.00 | 41 945.00 | 121 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 563.00 | 4 560.00 | 408 003.00 | 412 563.00 |
BZ Autres créances | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 574 287.00 | | 574 287.00 | 574 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 513.00 | 4 560.00 | 1 136 953.00 | 1 141 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 908.00 | 84 010.00 | 1 178 899.00 | 1 262 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 715 713.00 | 654 816.00 | | 715 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 796.00 | 60 897.00 | | -72 796.00 |
DL TOTAL (I) | 684 717.00 | 757 513.00 | | 684 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 028.00 | 262 935.00 | | 306 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 427.00 | 207 760.00 | | 160 427.00 |
EA Autres dettes | 27 727.00 | 109 929.00 | | 27 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 182.00 | 580 875.00 | | 494 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 899.00 | 1 338 388.00 | | 1 178 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 820.00 | | 3 098.00 | 151 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | | | 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 523.00 | 121 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 523.00 | 81 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 913.00 | | 3 098.00 | 111 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 729.00 | 2 175.00 | 33 454.00 | 110 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 507.00 | 2 175.00 | 33 454.00 | 110 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 028.00 | 306 028.00 | | 306 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 406 548.00 | | | 406 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 167.00 | 508 682.00 | 485.00 | 509 167.00 |
VW T.V.A. | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 182.00 | 494 182.00 | | 494 182.00 |