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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 277.00 | 45 711.00 | 1 567.00 | 47 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 220.00 | 36 148.00 | 71.00 | 36 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 404.00 | 82 081.00 | 41 323.00 | 123 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 246.00 | 13 802.00 | 132 444.00 | 146 246.00 |
BZ Autres créances | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 268 650.00 | | 268 650.00 | 268 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 890.00 | 13 802.00 | 472 088.00 | 485 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 294.00 | 95 884.00 | 513 410.00 | 609 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 443 034.00 | 642 917.00 | | 443 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 642.00 | -199 883.00 | | -402 642.00 |
DL TOTAL (I) | 82 192.00 | 484 834.00 | | 82 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 412.00 | 340 515.00 | | 275 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 985.00 | 103 157.00 | | 153 985.00 |
EA Autres dettes | | 146 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 219.00 | 590 336.00 | | 431 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 410.00 | 1 075 170.00 | | 513 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 665.00 | 1 417.00 | | 80 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 442.00 | 1 417.00 | | 80 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 560.00 | 9 242.00 | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 9 242.00 | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 9 242.00 | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 412.00 | 275 412.00 | | 275 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 157.00 | 193 157.00 | | 193 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 642.00 | 193 157.00 | 485.00 | 193 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 219.00 | 431 219.00 | | 431 219.00 |