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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 277.00 | 46 136.00 | 1 141.00 | 47 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 147.00 | 36 343.00 | 804.00 | 37 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 331.00 | 82 701.00 | 41 630.00 | 124 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 977.00 | 9 242.00 | 596 734.00 | 605 977.00 |
BZ Autres créances | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 453 850.00 | | 453 850.00 | 453 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 734.00 | 9 242.00 | 1 126 492.00 | 1 135 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 066.00 | 91 944.00 | 1 168 122.00 | 1 260 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 392.00 | 443 034.00 | | 40 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 513.00 | -402 642.00 | | 334 513.00 |
DL TOTAL (I) | 416 704.00 | 82 192.00 | | 416 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 1 821.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 753.00 | 275 412.00 | | 505 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 467.00 | 153 985.00 | | 245 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 418.00 | 431 219.00 | | 751 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 122.00 | 513 410.00 | | 1 168 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 081.00 | 620.00 | | 82 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 859.00 | 620.00 | | 81 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 802.00 | | 4 560.00 | 13 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 802.00 | | 4 560.00 | 13 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 802.00 | | 4 560.00 | 13 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 753.00 | 505 753.00 | | 505 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 467.00 | 244 094.00 | | 245 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 556.00 | 668 727.00 | | 668 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 041.00 | 668 727.00 | 485.00 | 669 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 418.00 | 750 045.00 | | 751 418.00 |