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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 632.00 | 19 212.00 | 2 420.00 | 21 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 067.00 | 248 709.00 | 58 358.00 | 307 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 582.00 | 287 675.00 | 74 907.00 | 362 582.00 |
BN En cours de production de biens | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 836.00 | | 469 836.00 | 469 836.00 |
BZ Autres créances | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CF Disponibilités | 758 459.00 | | 758 459.00 | 758 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 352.00 | | 1 388 352.00 | 1 388 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 935.00 | 287 675.00 | 1 463 260.00 | 1 750 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 183 717.00 | 500 224.00 | | 183 717.00 |
DH Report à nouveau | | -50 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 912.00 | 33 523.00 | | 102 912.00 |
DL TOTAL (I) | 303 789.00 | 500 877.00 | | 303 789.00 |
DP Provisions pour risques | 10 183.00 | 9 972.00 | | 10 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 183.00 | 9 972.00 | | 10 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 805.00 | 65 920.00 | | 319 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 143.00 | 425 858.00 | | 423 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 340.00 | 245 921.00 | | 406 340.00 |
EA Autres dettes | | 1 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 288.00 | 739 601.00 | | 1 149 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 260.00 | 1 250 450.00 | | 1 463 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 434.00 | 699 201.00 | | 888 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 788 226.00 | | 3 788 226.00 | 3 788 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 226.00 | | 3 788 226.00 | 3 788 226.00 |
FM Production stockée | | | 10 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 162.00 | 7 942.00 | | 10 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 692.00 | -3 699.00 | | 26 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 996.00 | 3 748 639.00 | | 3 823 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 084.00 | 3 715 116.00 | | 3 721 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 912.00 | 33 523.00 | | 102 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 530.00 | | 19 305.00 | 355 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 252.00 | 362 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 252.00 | 328 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 760.00 | | 19 191.00 | 321 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 114.00 | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 912.00 | 20 015.00 | 12 252.00 | 279 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 157.00 | 20 015.00 | 12 252.00 | 260 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 972.00 | 10 183.00 | 9 972.00 | 9 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 972.00 | 10 183.00 | 9 972.00 | 9 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 183.00 | 9 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 143.00 | 423 143.00 | | 423 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 761.00 | 198 761.00 | | 198 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 469 836.00 | | | 469 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 660.00 | 58 806.00 | 194 789.00 | 319 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VP Divers | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 411.00 | 563 282.00 | 14 129.00 | 577 411.00 |
VW T.V.A. | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 288.00 | 888 434.00 | 194 789.00 | 1 149 288.00 |