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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 187.00 | 19 996.00 | 191.00 | 20 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 677.00 | 20 279.00 | 1 397.00 | 21 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 856.00 | 267 393.00 | 33 463.00 | 300 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 224.00 | 307 668.00 | 48 555.00 | 356 224.00 |
BN En cours de production de biens | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 866.00 | | 365 866.00 | 365 866.00 |
BZ Autres créances | 401 292.00 | | 401 292.00 | 401 292.00 |
CF Disponibilités | 795 568.00 | | 795 568.00 | 795 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 678.00 | | 1 705 678.00 | 1 705 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 902.00 | 307 668.00 | 1 754 233.00 | 2 061 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 214 193.00 | 88 334.00 | | 214 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 845.00 | 425 859.00 | | 375 845.00 |
DL TOTAL (I) | 607 199.00 | 531 353.00 | | 607 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 366.00 | 163 322.00 | | 120 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 212.00 | 466 735.00 | | 586 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 924.00 | 375 728.00 | | 219 924.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 182.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 359.00 | 161 355.00 | | 220 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 033.00 | 1 167 324.00 | | 1 147 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 233.00 | 1 698 678.00 | | 1 754 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 053.00 | 1 046 957.00 | | 1 070 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 422 257.00 | | 4 422 257.00 | 4 422 257.00 |
FG Production vendue services | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 223.00 | | 4 425 223.00 | 4 425 223.00 |
FM Production stockée | | | -34 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 999.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 162.00 | 169 168.00 | | 146 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 566.00 | 4 892 532.00 | | 4 396 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 719.00 | 4 466 672.00 | | 4 020 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 845.00 | 425 859.00 | | 375 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 977.00 | | 1 247.00 | 354 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | 432.00 | 19 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 719.00 | | 815.00 | 321 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 670.00 | 13 999.00 | | 293 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 755.00 | 241.00 | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 915.00 | 13 758.00 | | 273 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 213.00 | 586 213.00 | | 586 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 359.00 | 220 359.00 | | 220 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 365 866.00 | 365 866.00 | | 365 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VC Groupe et associés | 321 390.00 | 321 390.00 | | 321 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 367.00 | 43 387.00 | 76 980.00 | 120 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VP Divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 943.00 | 820 440.00 | 13 502.00 | 833 943.00 |
VW T.V.A. | 127 108.00 | 127 108.00 | | 127 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 033.00 | 1 070 054.00 | 76 980.00 | 1 147 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |