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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 677.00 | 19 282.00 | 2 394.00 | 21 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 041.00 | 254 631.00 | 45 410.00 | 300 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 976.00 | 293 669.00 | 61 307.00 | 354 976.00 |
BN En cours de production de biens | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 461.00 | | 266 461.00 | 266 461.00 |
BZ Autres créances | 271 522.00 | | 271 522.00 | 271 522.00 |
CF Disponibilités | 893 082.00 | | 893 082.00 | 893 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 370.00 | | 1 637 370.00 | 1 637 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 347.00 | 293 669.00 | 1 698 678.00 | 1 992 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 88 334.00 | 490 397.00 | | 88 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 859.00 | 55 461.00 | | 425 859.00 |
DL TOTAL (I) | 531 353.00 | 563 018.00 | | 531 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 322.00 | 216 900.00 | | 163 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 735.00 | 484 656.00 | | 466 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 728.00 | 182 857.00 | | 375 728.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 26.00 | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 355.00 | 328 226.00 | | 161 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 324.00 | 1 212 666.00 | | 1 167 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 678.00 | 1 775 685.00 | | 1 698 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 957.00 | 1 049 343.00 | | 1 046 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 857 301.00 | | 4 857 301.00 | 4 857 301.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 301.00 | | 4 857 301.00 | 4 857 301.00 |
FM Production stockée | | | 31 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 168.00 | 11 557.00 | | 169 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 532.00 | 2 805 272.00 | | 4 892 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 673.00 | 2 749 811.00 | | 4 466 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 859.00 | 55 461.00 | | 425 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 263.00 | | 19 714.00 | 335 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 305.00 | | 18 414.00 | 303 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 202.00 | | 1 300.00 | 12 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 876.00 | 12 794.00 | | 280 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 121.00 | 12 794.00 | | 261 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 735.00 | 466 735.00 | | 466 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 423.00 | 152 423.00 | | 152 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 266 462.00 | 266 462.00 | | 266 462.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VC Groupe et associés | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 323.00 | 42 956.00 | 120 367.00 | 163 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 269.00 | 619 767.00 | 13 502.00 | 633 269.00 |
VW T.V.A. | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 324.00 | 1 046 957.00 | 120 367.00 | 1 167 324.00 |