| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 982.00 | 20 682.00 | 2 299.00 | 22 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 527.00 | 21 455.00 | 1 072.00 | 22 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 856.00 | 279 773.00 | 21 083.00 | 300 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 569.00 | 321 911.00 | 36 657.00 | 358 569.00 |
BN En cours de production de biens | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
BZ Autres créances | 186 039.00 | | 186 039.00 | 186 039.00 |
CF Disponibilités | 969 294.00 | | 969 294.00 | 969 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 225.00 | | 1 518 225.00 | 1 518 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 795.00 | 321 911.00 | 1 554 883.00 | 1 876 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 290 039.00 | 214 193.00 | | 290 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 099.00 | 375 845.00 | | 362 099.00 |
DL TOTAL (I) | 669 299.00 | 607 199.00 | | 669 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 102.00 | 120 366.00 | | 77 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 117.00 | 586 212.00 | | 423 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 834.00 | 219 924.00 | | 240 834.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 529.00 | 220 359.00 | | 144 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 583.00 | 1 147 033.00 | | 885 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 883.00 | 1 754 233.00 | | 1 554 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 156.00 | 76 979.00 | | 33 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 427.00 | 1 070 053.00 | | 852 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 260 288.00 | | 4 260 288.00 | 4 260 288.00 |
FG Production vendue services | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 913.00 | | 4 266 913.00 | 4 266 913.00 |
FM Production stockée | | | -15 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -915.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 242.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 553.00 | 146 162.00 | | 130 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 528.00 | 4 396 566.00 | | 4 261 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 429.00 | 4 020 721.00 | | 3 899 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 099.00 | 375 845.00 | | 362 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 224.00 | | 3 645.00 | 356 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 12 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 358 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 187.00 | | 2 795.00 | 20 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 534.00 | | 850.00 | 322 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 669.00 | 14 243.00 | | 307 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 996.00 | 687.00 | | 19 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 673.00 | 13 556.00 | | 287 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 117.00 | 423 117.00 | | 423 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 529.00 | 144 529.00 | | 144 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
UX Autres créances clients | 253 904.00 | 253 904.00 | | 253 904.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VC Groupe et associés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 980.00 | 43 823.00 | 33 156.00 | 76 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 848.00 | 474 646.00 | 12 202.00 | 486 848.00 |
VW T.V.A. | 124 079.00 | 124 079.00 | | 124 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 584.00 | 852 427.00 | 33 156.00 | 885 584.00 |