| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 678.00 | 16 763.00 | 4 915.00 | 21 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 487.00 | 254 538.00 | 41 949.00 | 296 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 122.00 | 291 056.00 | 59 066.00 | 350 122.00 |
BN En cours de production de biens | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 607.00 | | 390 607.00 | 390 607.00 |
BZ Autres créances | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CF Disponibilités | 862 365.00 | | 862 365.00 | 862 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 008.00 | | 1 401 008.00 | 1 401 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 130.00 | 291 056.00 | 1 460 074.00 | 1 751 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 286 629.00 | 183 717.00 | | 286 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 769.00 | 102 912.00 | | 203 769.00 |
DL TOTAL (I) | 507 557.00 | 303 789.00 | | 507 557.00 |
DP Provisions pour risques | 9 808.00 | 10 183.00 | | 9 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 808.00 | 10 183.00 | | 9 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 971.00 | 319 805.00 | | 260 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 305.00 | 423 143.00 | | 389 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 999.00 | 406 340.00 | | 291 999.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 708.00 | 1 149 288.00 | | 942 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 074.00 | 1 463 260.00 | | 1 460 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 534.00 | 888 434.00 | | 740 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 022.00 | | 3 904 022.00 | 3 904 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 022.00 | | 3 904 022.00 | 3 904 022.00 |
FM Production stockée | | | -3 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 221.00 | 10 162.00 | | 13 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 6 227.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | -6 227.00 | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 683.00 | 26 692.00 | | 76 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 311.00 | 3 823 996.00 | | 3 941 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 543.00 | 3 721 084.00 | | 3 737 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 769.00 | 102 912.00 | | 203 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 582.00 | | 11 349.00 | 362 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 12 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 809.00 | 350 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 209.00 | 318 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 698.00 | | 3 676.00 | 328 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 129.00 | | 7 673.00 | 14 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 675.00 | 17 590.00 | 14 209.00 | 287 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 920.00 | 17 590.00 | 14 209.00 | 267 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 183.00 | 9 808.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183.00 | 9 808.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 808.00 | 10 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 305.00 | 389 305.00 | | 389 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
UX Autres créances clients | 390 607.00 | | | 390 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 854.00 | 58 680.00 | 180 042.00 | 260 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
VP Divers | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 586.00 | 475 384.00 | 12 202.00 | 487 586.00 |
VW T.V.A. | 143 045.00 | 143 045.00 | | 143 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 708.00 | 740 534.00 | 180 042.00 | 942 708.00 |