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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 309.00 | 21 511.00 | 28 798.00 | 50 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 163.00 | 21 720.00 | 32 443.00 | 54 163.00 |
BT Marchandises | 187 494.00 | 36 200.00 | 151 294.00 | 187 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 554.00 | 2 009.00 | 256 545.00 | 258 554.00 |
BZ Autres créances | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CF Disponibilités | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 166.00 | 38 209.00 | 476 956.00 | 515 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 328.00 | 59 929.00 | 509 399.00 | 569 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 994.00 | | | 171 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DL TOTAL (I) | 193 202.00 | | | 193 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 801.00 | | | 190 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 197.00 | | | 313 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 399.00 | | | 509 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 849.00 | | | 303 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 015.00 | | 793 015.00 | 793 015.00 |
FG Production vendue services | 21 247.00 | 158 282.00 | 179 529.00 | 21 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 262.00 | 158 282.00 | 972 544.00 | 814 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 756.00 | | | -13 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 396.00 | | | 994 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 438.00 | | | 981 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 660.00 | 4 787.00 | 727.00 | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | 4 787.00 | 727.00 | 17 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 1 022.00 | | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 187.00 | 1 022.00 | | 37 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 187.00 | 4 022.00 | | 37 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 053.00 | 315 408.00 | 3 645.00 | 319 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 197.00 | 301 441.00 | 9 348.00 | 313 197.00 |