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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 283.00 | -3 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 744.00 | 30 469.00 | 21 275.00 | 51 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 598.00 | 33 961.00 | 36 637.00 | 70 598.00 |
BT Marchandises | 172 501.00 | 35 700.00 | 136 801.00 | 172 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 755.00 | 1 319.00 | 211 436.00 | 212 755.00 |
BZ Autres créances | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CF Disponibilités | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 155.00 | 37 019.00 | 410 136.00 | 447 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 753.00 | 70 980.00 | 446 773.00 | 517 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 196 205.00 | 184 952.00 | | 196 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 664.00 | 11 253.00 | | 30 664.00 |
DL TOTAL (I) | 235 120.00 | 204 455.00 | | 235 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | 10 253.00 | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 558.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 650.00 | 145 885.00 | | 153 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 074.00 | 71 205.00 | | 49 074.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | 3 877.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 654.00 | 231 777.00 | | 211 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 773.00 | 436 232.00 | | 446 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 654.00 | 230 528.00 | | 211 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 176.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 031.00 | | 467 031.00 | 467 031.00 |
FG Production vendue services | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 263.00 | | 594 263.00 | 594 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 760.00 | 29 727.00 | | 26 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 046.00 | -2 818.00 | | 22 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 046.00 | 182.00 | | 22 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 9 917.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 9 917.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 504.00 | -9 736.00 | | 21 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 5 288.00 | | 10 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 809.00 | 794 061.00 | | 616 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 145.00 | 782 808.00 | | 586 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 664.00 | 11 253.00 | | 30 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 094.00 | 12 919.00 | | 15 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 163.00 | | 1 435.00 | 69 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 309.00 | | 1 435.00 | 50 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 302.00 | 7 659.00 | | 26 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 3 000.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 810.00 | 4 659.00 | | 25 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 200.00 | | 500.00 | 36 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 519.00 | | 500.00 | 37 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 519.00 | | 500.00 | 37 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 211 175.00 | 211 175.00 | | 211 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 605.00 | 246 605.00 | | 246 605.00 |
VW T.V.A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 654.00 | 211 654.00 | | 211 654.00 |