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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 283.00 | -6 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 744.00 | 34 612.00 | 17 132.00 | 51 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 598.00 | 41 105.00 | 29 493.00 | 70 598.00 |
BT Marchandises | 156 941.00 | 40 363.00 | 116 578.00 | 156 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 562.00 | | 286 562.00 | 286 562.00 |
BZ Autres créances | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CF Disponibilités | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 010.00 | 40 363.00 | 461 647.00 | 502 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 608.00 | 81 467.00 | 491 140.00 | 572 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 226 870.00 | 196 205.00 | | 226 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 529.00 | 30 664.00 | | 54 529.00 |
DL TOTAL (I) | 289 649.00 | 235 120.00 | | 289 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 495.00 | 549.00 | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 055.00 | 153 650.00 | | 151 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 236.00 | 49 074.00 | | 31 236.00 |
EA Autres dettes | 13 705.00 | 6 953.00 | | 13 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 492.00 | 211 654.00 | | 201 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 140.00 | 446 773.00 | | 491 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 492.00 | 211 654.00 | | 201 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 677.00 | | 581 677.00 | 581 677.00 |
FG Production vendue services | 167 847.00 | | 167 847.00 | 167 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 524.00 | | 749 524.00 | 749 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 086.00 | 26 760.00 | | 24 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 414.00 | 22 046.00 | | 9 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 414.00 | 22 046.00 | | 9 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 982.00 | 542.00 | | 20 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 982.00 | 542.00 | | 20 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 568.00 | 21 504.00 | | -11 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 684.00 | 10 484.00 | | 19 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 257.00 | 616 809.00 | | 760 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 727.00 | 586 145.00 | | 705 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 529.00 | 30 664.00 | | 54 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 961.00 | 7 144.00 | | 33 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 3 000.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | 4 144.00 | | 30 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 055.00 | 151 055.00 | | 151 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 286 562.00 | 286 562.00 | | 286 562.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 530.00 | 322 530.00 | | 322 530.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 492.00 | 201 492.00 | | 201 492.00 |