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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 283.00 | -9 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 013.00 | 38 801.00 | 32 212.00 | 71 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 867.00 | 48 294.00 | 41 573.00 | 89 867.00 |
BT Marchandises | 145 537.00 | 40 363.00 | 105 175.00 | 145 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 913.00 | | 291 913.00 | 291 913.00 |
BZ Autres créances | 35 569.00 | 8 823.00 | 26 746.00 | 35 569.00 |
CF Disponibilités | 177 951.00 | | 177 951.00 | 177 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 245.00 | 49 185.00 | 606 060.00 | 655 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 112.00 | 97 479.00 | 647 633.00 | 745 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 281 399.00 | 226 870.00 | | 281 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 219.00 | 54 529.00 | | 18 219.00 |
DL TOTAL (I) | 307 867.00 | 289 649.00 | | 307 867.00 |
DP Provisions pour risques | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | 5 495.00 | | 7 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 412.00 | 151 055.00 | | 162 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 176.00 | 31 236.00 | | 53 176.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 13 705.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 134.00 | 201 492.00 | | 292 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 633.00 | 491 140.00 | | 647 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 469.00 | 201 492.00 | | 267 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 271.00 | 12 783.00 | 555 054.00 | 542 271.00 |
FG Production vendue services | 204 685.00 | | 204 685.00 | 204 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 955.00 | 12 783.00 | 759 738.00 | 746 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 759.00 | 24 086.00 | | 27 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 015.00 | 9 414.00 | | 8 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 015.00 | 9 414.00 | | 8 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 365.00 | 20 982.00 | | 9 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 819.00 | 20 982.00 | | 65 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 805.00 | -11 568.00 | | -57 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 19 684.00 | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 350.00 | 760 257.00 | | 770 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 132.00 | 705 727.00 | | 752 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 219.00 | 54 529.00 | | 18 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 494.00 | 15 094.00 | | 14 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 598.00 | | 19 269.00 | 70 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 744.00 | | 19 269.00 | 51 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 105.00 | 7 189.00 | | 41 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 3 000.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 612.00 | 4 189.00 | | 34 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 632.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 363.00 | 8 823.00 | | 40 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 363.00 | 56 455.00 | | 40 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 412.00 | 162 412.00 | | 162 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 291 913.00 | 291 913.00 | | 291 913.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 886.00 | 42 430.00 | 20 456.00 | 62 886.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 402.00 | 333 402.00 | | 333 402.00 |
VW T.V.A. | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 925.00 | 267 469.00 | 20 456.00 | 287 925.00 |