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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 283.00 | 14 717.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 309.00 | 25 810.00 | 24 499.00 | 50 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 163.00 | 26 302.00 | 42 861.00 | 69 163.00 |
BT Marchandises | 193 105.00 | 36 200.00 | 156 905.00 | 193 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 171.00 | 1 319.00 | 196 852.00 | 198 171.00 |
BZ Autres créances | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 890.00 | 37 519.00 | 393 371.00 | 430 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 053.00 | 63 821.00 | 436 232.00 | 500 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 184 952.00 | | | 184 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DL TOTAL (I) | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 777.00 | | | 231 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 232.00 | | | 436 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 528.00 | | | 230 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 831.00 | | 637 831.00 | 637 831.00 |
FG Production vendue services | 58 998.00 | 60 106.00 | 119 104.00 | 58 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 829.00 | 60 106.00 | 756 935.00 | 696 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 736.00 | | | -9 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 061.00 | | | 794 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 808.00 | | | 782 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 200.00 | 36 200.00 | 36 200.00 | 36 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 009.00 | | 691.00 | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 209.00 | 36 200.00 | 36 891.00 | 38 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 209.00 | 36 200.00 | 39 891.00 | 41 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 253.00 | 9 005.00 | 1 248.00 | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 489.00 | 221 844.00 | 3 645.00 | 225 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 777.00 | 230 528.00 | 1 248.00 | 231 777.00 |