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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 12 725.00 | 10 462.00 | 2 263.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 45 533.00 | 37 488.00 | 8 045.00 | 45 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 787.00 | 170 543.00 | 26 243.00 | 196 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 389.00 | 99 553.00 | 7 836.00 | 107 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 442.00 | 321 055.00 | 67 387.00 | 388 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 255.00 | | 392 255.00 | 392 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 091.00 | 23 552.00 | 455 539.00 | 479 091.00 |
BZ Autres créances | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 381.00 | 23 552.00 | 895 829.00 | 919 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 823.00 | 344 607.00 | 963 216.00 | 1 307 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 362 302.00 | | | 362 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
DL TOTAL (I) | 430 697.00 | | | 430 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 748.00 | | | 345 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
EA Autres dettes | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 519.00 | | | 527 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 216.00 | | | 963 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 519.00 | | | 527 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 190.00 | | 11 252.00 | 379 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 388 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 362 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 181.00 | | 11 252.00 | 353 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 575.00 | 18 480.00 | 2 000.00 | 304 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 566.00 | 18 480.00 | 2 000.00 | 301 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 013.00 | 3 994.00 | 3 455.00 | 23 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 013.00 | 3 994.00 | 3 455.00 | 23 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 013.00 | 3 994.00 | 3 455.00 | 28 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 994.00 | 3 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 748.00 | 345 748.00 | | 345 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
UX Autres créances clients | 454 610.00 | | | 454 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VI Groupe et associés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 779.00 | 523 779.00 | | 523 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 519.00 | 527 519.00 | | 527 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
ST Autres comptes | 265 211.00 | | | 265 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 776.00 | | | 286 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 441.00 | | | 216 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 419.00 | | | 425 419.00 |