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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 12 725.00 | 11 367.00 | 1 358.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 41 059.00 | 35 419.00 | 5 641.00 | 41 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 516.00 | 198 290.00 | 22 226.00 | 220 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 502.00 | 103 108.00 | 10 394.00 | 113 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 802.00 | 348 184.00 | 62 618.00 | 410 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 131.00 | | 312 131.00 | 312 131.00 |
BN En cours de production de biens | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 769.00 | 21 425.00 | 320 344.00 | 341 769.00 |
BZ Autres créances | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CF Disponibilités | 174 115.00 | | 174 115.00 | 174 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 492.00 | 21 425.00 | 899 067.00 | 920 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 294.00 | 369 609.00 | 961 685.00 | 1 331 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 358 432.00 | | | 358 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 417 282.00 | | | 417 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 169.00 | | | 293 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 812.00 | | | 160 812.00 |
EA Autres dettes | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 403.00 | | | 539 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 685.00 | | | 961 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 403.00 | | | 539 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 218.00 | | 10 058.00 | 405 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 473.00 | 410 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 473.00 | 387 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 218.00 | | 10 058.00 | 382 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 113.00 | 17 544.00 | 4 473.00 | 335 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 113.00 | 17 544.00 | 4 473.00 | 335 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 718.00 | 3 723.00 | 5 016.00 | 22 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 718.00 | 3 723.00 | 5 016.00 | 22 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 718.00 | 3 723.00 | 5 016.00 | 27 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 723.00 | 5 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 169.00 | 293 169.00 | | 293 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
UX Autres créances clients | 318 438.00 | 318 438.00 | | 318 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 127.00 | 377 127.00 | | 377 127.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 403.00 | 539 403.00 | | 539 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
ST Autres comptes | 248 728.00 | | | 248 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
YT Sous‐traitance | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 472.00 | | | 266 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 962.00 | | | 368 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |