| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 12 725.00 | 12 334.00 | 391.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 38 941.00 | 34 652.00 | 4 288.00 | 38 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 704.00 | 229 391.00 | 24 314.00 | 253 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 033.00 | 121 763.00 | 32 270.00 | 154 033.00 |
AX Avances et acomptes | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 839.00 | 398 140.00 | 134 699.00 | 532 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 852.00 | | 205 852.00 | 205 852.00 |
BN En cours de production de biens | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BT Marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 018.00 | 3 966.00 | 339 051.00 | 343 018.00 |
BZ Autres créances | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
CF Disponibilités | 414 958.00 | | 414 958.00 | 414 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 088.00 | 3 966.00 | 1 055 122.00 | 1 059 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 927.00 | 402 106.00 | 1 189 821.00 | 1 591 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 418 385.00 | 381 262.00 | | 418 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 161.00 | 37 123.00 | | 87 161.00 |
DL TOTAL (I) | 547 346.00 | 460 185.00 | | 547 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 151 073.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 319.00 | 256 613.00 | | 445 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 204.00 | 122 485.00 | | 139 204.00 |
EA Autres dettes | 37 091.00 | 29 786.00 | | 37 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 475.00 | 574 307.00 | | 622 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 821.00 | 1 054 492.00 | | 1 189 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 475.00 | 574 307.00 | | 622 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 937.00 | 6 154.00 | 127 091.00 | 120 937.00 |
FD Production vendue biens | 1 591 845.00 | 483 402.00 | 2 075 247.00 | 1 591 845.00 |
FG Production vendue services | 3 942.00 | 442.00 | 4 384.00 | 3 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 724.00 | 489 998.00 | 2 206 722.00 | 1 716 724.00 |
FM Production stockée | | | -17 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 006.00 | 7 225.00 | | 17 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 14 185.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 14 185.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1 200.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 1 200.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 12 985.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 367.00 | 1 775 575.00 | | 2 207 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 205.00 | 1 738 452.00 | | 2 120 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 161.00 | 37 123.00 | | 87 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 617.00 | 1 693.00 | | 17 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 796.00 | | 97 271.00 | 440 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 532 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 509 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 796.00 | | 97 271.00 | 417 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 892.00 | 20 476.00 | 5 228.00 | 382 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 892.00 | 20 476.00 | 5 228.00 | 382 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | 816.00 | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | | 816.00 | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 783.00 | | 816.00 | 24 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 319.00 | 445 319.00 | | 445 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
UX Autres créances clients | 337 960.00 | 337 960.00 | | 337 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 138.00 | 401 138.00 | | 401 138.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 475.00 | 622 475.00 | | 622 475.00 |