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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 12 725.00 | 12 011.00 | 713.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 44 168.00 | 38 146.00 | 6 021.00 | 44 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 163.00 | 218 850.00 | 14 312.00 | 233 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 739.00 | 113 883.00 | 13 856.00 | 127 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 796.00 | 382 892.00 | 57 903.00 | 440 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
BN En cours de production de biens | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 518.00 | 4 782.00 | 300 735.00 | 305 518.00 |
BZ Autres créances | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CF Disponibilités | 401 890.00 | | 401 890.00 | 401 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 370.00 | 4 782.00 | 996 588.00 | 1 001 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 166.00 | 387 675.00 | 1 054 491.00 | 1 442 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 381 262.00 | | | 381 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
DL TOTAL (I) | 460 184.00 | | | 460 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 072.00 | | | 151 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 613.00 | | | 256 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
EA Autres dettes | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 306.00 | | | 574 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 491.00 | | | 1 054 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 306.00 | | | 574 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 285.00 | | 18 625.00 | 430 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 114.00 | 440 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 114.00 | 417 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 285.00 | | 18 625.00 | 407 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 362.00 | 26 644.00 | 8 114.00 | 364 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 362.00 | 26 644.00 | 8 114.00 | 364 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | | 289.00 | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | | 289.00 | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | 15 000.00 | 289.00 | 10 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 613.00 | 256 613.00 | | 256 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
UX Autres créances clients | 299 587.00 | 299 587.00 | | 299 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 250.00 | 150 250.00 | | 150 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 040.00 | 331 040.00 | | 331 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 306.00 | 574 306.00 | | 574 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
ST Autres comptes | 252 555.00 | | | 252 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
YT Sous‐traitance | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 643.00 | | | 274 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 782.00 | | | 176 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 573.00 | | | 407 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |