| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 966.00 | 21 265.00 | 8 701.00 | 29 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 338.00 | 41 229.00 | 16 110.00 | 57 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 793.00 | 63 297.00 | 73 496.00 | 136 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
BZ Autres créances | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CF Disponibilités | 149 469.00 | | 149 469.00 | 149 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 806.00 | | 383 806.00 | 383 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 599.00 | 63 297.00 | 457 302.00 | 520 599.00 |
CU Autres participations | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 365.00 | 107 086.00 | | 54 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 985.00 | 61 453.00 | | 62 985.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 826.00 | | |
DL TOTAL (I) | 282 350.00 | 349 365.00 | | 282 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 726.00 | 4 944.00 | | 26 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 464.00 | 62 320.00 | | 50 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 378.00 | 1 180.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 417.00 | 37 945.00 | | 40 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 528.00 | 53 758.00 | | 54 528.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 597.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 951.00 | 160 744.00 | | 174 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 302.00 | 510 109.00 | | 457 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 375.00 | | 795 375.00 | 795 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 375.00 | | 795 375.00 | 795 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 968.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 968.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -936.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 16 688.00 | | 17 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 785.00 | 917 932.00 | | 802 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 800.00 | 856 479.00 | | 739 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 985.00 | 61 453.00 | | 62 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 423.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 633.00 | | 22 864.00 | 117 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 136 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 87 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 322.00 | | 17 686.00 | 73 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 508.00 | | 5 178.00 | 28 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 990.00 | 7 936.00 | 3 629.00 | 58 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 187.00 | 7 936.00 | 3 629.00 | 58 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
VB T. V. A. | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 726.00 | 9 358.00 | 17 369.00 | 26 726.00 |
VI Groupe et associés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VP Divers | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 174.00 | 202 677.00 | 6 497.00 | 209 174.00 |
VW T.V.A. | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 574.00 | 155 205.00 | 17 369.00 | 172 574.00 |