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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 844.00 | 23 163.00 | 7 681.00 | 30 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 338.00 | 48 389.00 | 8 950.00 | 57 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 337.00 | 72 355.00 | 64 983.00 | 137 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
BZ Autres créances | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CF Disponibilités | 291 340.00 | | 291 340.00 | 291 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 702.00 | | 532 702.00 | 532 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 039.00 | 72 355.00 | 597 684.00 | 670 039.00 |
CU Autres participations | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 350.00 | 54 365.00 | | 27 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 977.00 | 62 985.00 | | 144 977.00 |
DL TOTAL (I) | 337 327.00 | 282 350.00 | | 337 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 369.00 | 26 726.00 | | 17 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 012.00 | 50 464.00 | | 49 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 924.00 | 2 378.00 | | 16 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 052.00 | 40 417.00 | | 100 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 271.00 | 54 528.00 | | 75 271.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 438.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 357.00 | 174 951.00 | | 260 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 684.00 | 457 302.00 | | 597 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 293.00 | | 792 293.00 | 792 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 293.00 | | 792 293.00 | 792 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 660.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 660.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -660.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 828.00 | 17 749.00 | | 54 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 934.00 | 802 785.00 | | 798 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 957.00 | 739 800.00 | | 653 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 977.00 | 62 985.00 | | 144 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 793.00 | | 878.00 | 136 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 33 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 137 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 304.00 | | 878.00 | 87 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 369.00 | 9 439.00 | 7 929.00 | 17 369.00 |
VI Groupe et associés | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VP Divers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 993.00 | 189 826.00 | 6 167.00 | 195 993.00 |
VW T.V.A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 433.00 | 235 504.00 | 7 929.00 | 243 433.00 |