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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 9 988.00 | 4 169.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 163.00 | 37 890.00 | 33 273.00 | 71 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 245.00 | 47 878.00 | 81 366.00 | 129 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 251.00 | 75.00 | 95 176.00 | 95 251.00 |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CF Disponibilités | 225 578.00 | | 225 578.00 | 225 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 474.00 | 75.00 | 392 399.00 | 392 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 719.00 | 47 953.00 | 473 765.00 | 521 719.00 |
CU Autres participations | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 86 399.00 | 82 327.00 | | 86 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 983.00 | 94 071.00 | | 82 983.00 |
DL TOTAL (I) | 334 382.00 | 341 399.00 | | 334 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681.00 | 7 929.00 | | 17 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 714.00 | 39 865.00 | | 47 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 363.00 | 72 403.00 | | 36 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 627.00 | 35 668.00 | | 35 627.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 11 426.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 384.00 | 167 292.00 | | 139 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 765.00 | 508 691.00 | | 473 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 811.00 | | 820 811.00 | 820 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 811.00 | | 820 811.00 | 820 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 228.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 228.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -228.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | 27 650.00 | | 25 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 525.00 | 779 124.00 | | 825 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 541.00 | 685 053.00 | | 742 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 983.00 | 94 071.00 | | 82 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 520.00 | 20 010.00 | | 152 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | 28 925.00 | | 4 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 286.00 | 129 245.00 | | 43 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | 15 000.00 | | 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 816.00 | 85 320.00 | | 37 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 125.00 | 20 010.00 | | 103 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 374.00 | 9 599.00 | 38 095.00 | 76 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 571.00 | 9 599.00 | 37 292.00 | 75 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 44.00 | 75.00 | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | 75.00 | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 75.00 | 44.00 | 44.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 681.00 | 10 796.00 | 6 886.00 | 17 681.00 |
VI Groupe et associés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VP Divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 207.00 | 110 707.00 | 1 500.00 | 112 207.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 440.00 | 130 554.00 | 6 886.00 | 137 440.00 |