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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 020.00 | 22 609.00 | 6 411.00 | 29 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 105.00 | 52 962.00 | 21 144.00 | 74 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 520.00 | 76 374.00 | 76 146.00 | 152 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 118.00 | 44.00 | 147 074.00 | 147 118.00 |
BZ Autres créances | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
CF Disponibilités | 173 293.00 | | 173 293.00 | 173 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 588.00 | 44.00 | 432 544.00 | 432 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 109.00 | 76 418.00 | 508 691.00 | 585 109.00 |
CU Autres participations | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 82 327.00 | 27 350.00 | | 82 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 071.00 | 144 977.00 | | 94 071.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 341 399.00 | 337 327.00 | | 341 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 929.00 | 17 369.00 | | 7 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 865.00 | 49 012.00 | | 39 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 100 052.00 | | 72 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 668.00 | 75 271.00 | | 35 668.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | 1 729.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 292.00 | 260 357.00 | | 167 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 691.00 | 597 684.00 | | 508 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 656.00 | | 773 656.00 | 773 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 656.00 | | 773 656.00 | 773 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 733.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 733.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -733.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 650.00 | 54 828.00 | | 27 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 124.00 | 798 934.00 | | 779 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 053.00 | 653 957.00 | | 685 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 071.00 | 144 977.00 | | 94 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 337.00 | | 22 253.00 | 137 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 070.00 | 152 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070.00 | 103 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 182.00 | | 22 013.00 | 88 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 352.00 | | 240.00 | 33 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 355.00 | 11 090.00 | 7 070.00 | 72 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 551.00 | 11 090.00 | 7 070.00 | 71 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | | | 44.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44.00 | | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 147.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 147 070.00 | 147 070.00 | | 147 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VI Groupe et associés | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 925.00 | 199 758.00 | 6 167.00 | 205 925.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 292.00 | 167 292.00 | | 167 292.00 |