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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 867.00 | 13 397.00 | 470.00 | 13 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 112.00 | 54 718.00 | 20 393.00 | 75 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 138.00 | 68 115.00 | 76 023.00 | 144 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 758.00 | 208.00 | 235 550.00 | 235 758.00 |
BZ Autres créances | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CF Disponibilités | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 327.00 | 208.00 | 429 119.00 | 429 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 465.00 | 68 323.00 | 505 141.00 | 573 465.00 |
CU Autres participations | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 656.00 | 79 382.00 | | 70 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 977.00 | 81 275.00 | | 50 977.00 |
DL TOTAL (I) | 286 633.00 | 325 656.00 | | 286 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 807.00 | 18 376.00 | | 35 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 664.00 | 55 944.00 | | 56 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 463.00 | 41 872.00 | | 88 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 802.00 | 34 988.00 | | 28 802.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | 1 585.00 | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 508.00 | 153 530.00 | | 218 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 141.00 | 479 187.00 | | 505 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 523.00 | | 941 523.00 | 941 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 523.00 | | 941 523.00 | 941 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 240.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 240.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -240.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 24 466.00 | | 12 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 301.00 | 801 544.00 | | 945 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 324.00 | 720 269.00 | | 894 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 977.00 | 81 275.00 | | 50 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 316.00 | | 10 830.00 | 143 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 008.00 | 144 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 008.00 | 88 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 157.00 | | 830.00 | 98 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 159.00 | | 10 000.00 | 30 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 742.00 | 15 382.00 | 10 008.00 | 62 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 742.00 | 15 382.00 | 10 008.00 | 62 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | | 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 235 529.00 | 235 529.00 | | 235 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 807.00 | 13 997.00 | 21 810.00 | 35 807.00 |
VI Groupe et associés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 369.00 | 280 391.00 | 1 978.00 | 282 369.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 508.00 | 196 698.00 | 21 810.00 | 218 508.00 |