| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 70 354.00 | 20 057.00 | 50 297.00 | 70 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 558.00 | 55 419.00 | 5 139.00 | 60 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 322.00 | 186 326.00 | 83 996.00 | 270 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 240.00 | 261 802.00 | 158 439.00 | 420 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 699.00 | 23 754.00 | 70 944.00 | 94 699.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 719.00 | 7 555.00 | 96 164.00 | 103 719.00 |
BZ Autres créances | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CF Disponibilités | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 259.00 | 31 309.00 | 327 949.00 | 359 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 499.00 | 293 111.00 | 486 388.00 | 779 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 350 882.00 | | | 350 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 082.00 | | | -152 082.00 |
DL TOTAL (I) | 309 185.00 | | | 309 185.00 |
DP Provisions pour risques | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 388.00 | | | 486 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 163.00 | | 896 163.00 | 896 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 163.00 | | 896 163.00 | 896 163.00 |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 764.00 | | | -5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 214.00 | | | 930 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 296.00 | | | 1 082 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 082.00 | | | -152 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 403.00 | | 3 153.00 | 437 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 316.00 | 420 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 254.00 | 412 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 430.00 | | 3 058.00 | 429 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | 95.00 | 2 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 308.00 | 47 076.00 | 17 582.00 | 232 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 308.00 | 47 076.00 | 17 582.00 | 232 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | 2 940.00 | | 1 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 683.00 | | 1 929.00 | 25 683.00 |
6T Sur comptes clients | 5 832.00 | 1 723.00 | | 5 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 515.00 | 1 723.00 | 1 929.00 | 31 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 165.00 | 4 663.00 | 1 929.00 | 33 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 183.00 | 148 504.00 | 9 678.00 | 158 183.00 |
VW T.V.A. | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 614.00 | 172 614.00 | | 172 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 147 437.00 | | | 147 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 607.00 | | | 230 607.00 |