| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 70 354.00 | 24 747.00 | 45 607.00 | 70 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 981.00 | 53 553.00 | 1 428.00 | 54 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 568.00 | 159 775.00 | 59 794.00 | 219 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 009.00 | 238 075.00 | 125 934.00 | 364 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 760.00 | 23 100.00 | 70 660.00 | 93 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 352.00 | 5 136.00 | 113 216.00 | 118 352.00 |
BZ Autres créances | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CF Disponibilités | 131 404.00 | | 131 404.00 | 131 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 848.00 | 28 236.00 | 371 612.00 | 399 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 857.00 | 266 311.00 | 497 546.00 | 763 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
DL TOTAL (I) | 373 287.00 | | | 373 287.00 |
DP Provisions pour risques | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 546.00 | | | 497 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 271.00 | | 819 271.00 | 819 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 271.00 | | 819 271.00 | 819 271.00 |
FM Production stockée | | | -1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 576.00 | | | 838 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 473.00 | | | 774 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 240.00 | | 288.00 | 420 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 519.00 | 364 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 519.00 | 355 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 234.00 | | 188.00 | 412 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | 99.00 | 3 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 802.00 | 32 792.00 | 56 519.00 | 261 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 802.00 | 32 792.00 | 56 519.00 | 261 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 590.00 | 1 000.00 | | 4 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 754.00 | | 654.00 | 23 754.00 |
6T Sur comptes clients | 7 555.00 | | 2 419.00 | 7 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 309.00 | | 3 073.00 | 31 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 899.00 | 1 000.00 | 3 073.00 | 35 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 3 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 790.00 | 173 847.00 | 3 943.00 | 177 790.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
ST Autres comptes | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 122.00 | | | 161 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |