| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 70 354.00 | 34 128.00 | 36 226.00 | 70 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 750.00 | 40 671.00 | 12 079.00 | 52 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 695.00 | 166 825.00 | 69 870.00 | 236 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 104.00 | 241 624.00 | 137 480.00 | 379 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 017.00 | 20 145.00 | 65 872.00 | 86 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 679.00 | 15 574.00 | 113 105.00 | 128 679.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 943.00 | | 290 943.00 | 290 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 626.00 | 35 719.00 | 503 907.00 | 539 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 729.00 | 277 342.00 | 641 387.00 | 918 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 330 187.00 | | | 330 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 597.00 | | | 96 597.00 |
DL TOTAL (I) | 537 169.00 | | | 537 169.00 |
DP Provisions pour risques | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 387.00 | | | 641 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 819.00 | | 756 819.00 | 756 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 819.00 | | 756 819.00 | 756 819.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 184.00 | | | 784 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 586.00 | | | 687 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 597.00 | | | 96 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 543.00 | | 26 288.00 | 361 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 728.00 | 379 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 728.00 | 370 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 345.00 | | 26 182.00 | 353 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | 106.00 | 3 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 007.00 | 21 344.00 | 8 728.00 | 229 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 007.00 | 21 344.00 | 8 726.00 | 229 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 074.00 | 10 000.00 | 8 544.00 | 11 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 411.00 | | 1 266.00 | 21 411.00 |
6T Sur comptes clients | 3 643.00 | 11 931.00 | | 3 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 054.00 | 11 931.00 | 1 266.00 | 25 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 127.00 | 21 931.00 | 9 810.00 | 36 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 866.00 | 23 861.00 | 4 006.00 | 27 866.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 971.00 | 158 660.00 | 7 311.00 | 165 971.00 |
VW T.V.A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
ST Autres comptes | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 383.00 | | | 139 383.00 |