| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 97 888.00 | 44 466.00 | 53 423.00 | 97 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 349.00 | 42 272.00 | 13 077.00 | 55 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 974.00 | 166 014.00 | 100 960.00 | 266 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 702.00 | 252 752.00 | 186 950.00 | 439 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 889.00 | 16 467.00 | 135 422.00 | 151 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 063.00 | 855.00 | 212 208.00 | 213 063.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 26 460.00 | 73 540.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 332 483.00 | | 332 483.00 | 332 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 388.00 | 43 782.00 | 781 606.00 | 825 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 090.00 | 296 534.00 | 968 556.00 | 1 265 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 542 486.00 | | | 542 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
DL TOTAL (I) | 773 172.00 | | | 773 172.00 |
DP Provisions pour risques | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 556.00 | | | 968 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 492.00 | | 985 492.00 | 985 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 492.00 | | 985 492.00 | 985 492.00 |
FM Production stockée | | | -181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 245.00 | | | 1 010 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 945.00 | | | 889 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 532.00 | | 108 100.00 | 354 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 930.00 | 439 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 930.00 | 431 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 143.00 | | 107 999.00 | 346 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | 101.00 | 3 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 526.00 | 25 156.00 | 22 930.00 | 250 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 526.00 | 25 156.00 | 22 930.00 | 250 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 555.00 | 3 121.00 | 2 646.00 | 4 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 019.00 | 1 448.00 | | 15 019.00 |
6T Sur comptes clients | 3 116.00 | | 2 261.00 | 3 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 135.00 | 27 908.00 | 2 261.00 | 18 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 690.00 | 31 029.00 | 4 907.00 | 22 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 209 383.00 | 209 383.00 | | 209 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 506.00 | 237 335.00 | 7 171.00 | 244 506.00 |
VW T.V.A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 354.00 | 190 354.00 | | 190 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
ST Autres comptes | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YT Sous‐traitance | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 141.00 | | | 157 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 094.00 | | | 174 094.00 |