| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 70 354.00 | 29 438.00 | 40 916.00 | 70 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 580.00 | 37 873.00 | 8 707.00 | 46 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 410.00 | 161 696.00 | 63 714.00 | 225 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 543.00 | 229 007.00 | 132 536.00 | 361 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 922.00 | 21 411.00 | 52 511.00 | 73 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 906.00 | 3 643.00 | 167 263.00 | 170 906.00 |
BZ Autres créances | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CF Disponibilités | 145 251.00 | | 145 251.00 | 145 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 750.00 | 25 054.00 | 425 696.00 | 450 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 293.00 | 254 060.00 | 558 232.00 | 812 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 262 902.00 | | | 262 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
DL TOTAL (I) | 440 572.00 | | | 440 572.00 |
DP Provisions pour risques | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 232.00 | | | 558 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 589.00 | | 783 589.00 | 783 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 589.00 | | 783 589.00 | 783 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 662.00 | | | 798 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 377.00 | | | 731 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 009.00 | | 30 545.00 | 364 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 010.00 | 361 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 010.00 | 353 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 903.00 | | 30 452.00 | 355 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | 92.00 | 3 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 075.00 | 23 053.00 | 32 121.00 | 238 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 075.00 | 23 053.00 | 32 121.00 | 238 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 590.00 | 8 544.00 | 3 060.00 | 5 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 100.00 | | 1 690.00 | 23 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | | 1 493.00 | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 236.00 | | 3 183.00 | 28 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 826.00 | 8 544.00 | 6 243.00 | 33 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 544.00 | 6 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 006.00 | 3 169.00 | 837.00 | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 775.00 | 230 740.00 | 4 035.00 | 234 775.00 |
VW T.V.A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ST Autres comptes | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 33 272.00 | 1.00 | | 33 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 244.00 | | | 152 244.00 |