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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 881.00 | 135.00 | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 277.00 | 144 066.00 | 53 211.00 | 197 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 025.00 | 144 948.00 | 81 077.00 | 226 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
072 Créances – Autres | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 108 216.00 | | 108 216.00 | 108 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 682.00 | | 193 682.00 | 193 682.00 |
110 Total général Actif | 419 707.00 | 144 948.00 | 274 759.00 | 419 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 660.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 651.00 | 4 330.00 | | 1 651.00 |
214 Production vendue de biens – France | 544 730.00 | 664 440.00 | | 544 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 469.00 | 13 126.00 | | 26 469.00 |
222 Production stockée | | -1 500.00 | | |
224 Production immobilisée | 840.00 | | | 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 609.00 | 2 580.00 | | 3 609.00 |
230 Autres produits | 905.00 | 4 190.00 | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 204.00 | 687 165.00 | | 578 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 270.00 | 3 935.00 | | 1 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 260.00 | 334 850.00 | | 243 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 194.00 | 6 340.00 | | 1 194.00 |
242 Autres charges externes. | 84 679.00 | 108 843.00 | | 84 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 3 442.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 634.00 | 124 836.00 | | 114 634.00 |
252 Charges sociales | 61 537.00 | 65 814.00 | | 61 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 736.00 | 27 247.00 | | 23 736.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 325.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 902.00 | 675 632.00 | | 533 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 302.00 | 11 533.00 | | 44 302.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 200.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 490.00 | 5 870.00 | | 3 490.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | 2 172.00 | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 045.00 | 4 935.00 | | 3 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 285.00 | | 5 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 660.00 | 10 212.00 | | 37 660.00 |