| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 412.00 | 150 082.00 | 56 330.00 | 206 412.00 |
040 Immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 928.00 | 151 098.00 | 83 829.00 | 234 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
072 Créances – Autres | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
110 Total général Actif | 414 589.00 | 151 098.00 | 263 491.00 | 414 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 793.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 861.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 489.00 | 1 651.00 | | 3 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | 689 544.00 | 544 730.00 | | 689 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 605.00 | 26 469.00 | | 17 605.00 |
224 Production immobilisée | | 840.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 982.00 | 3 609.00 | | 2 982.00 |
230 Autres produits | 1 102.00 | 905.00 | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 722.00 | 578 204.00 | | 714 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 212.00 | 1 270.00 | | 3 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 719.00 | 243 260.00 | | 363 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 656.00 | 1 194.00 | | 3 656.00 |
242 Autres charges externes. | 101 361.00 | 84 679.00 | | 101 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 3 191.00 | | 3 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 960.00 | 114 634.00 | | 124 960.00 |
252 Charges sociales | 67 842.00 | 61 537.00 | | 67 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 128.00 | 23 736.00 | | 20 128.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 400.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 886.00 | 533 902.00 | | 688 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 836.00 | 44 302.00 | | 25 836.00 |
280 Produits financiers | 557.00 | 126.00 | | 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 029.00 | 3 490.00 | | 11 029.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | 1 586.00 | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 485.00 | 3 045.00 | | 10 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 5 626.00 | | 2 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 793.00 | 37 660.00 | | 22 793.00 |