| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 455.00 | 160 071.00 | 85 384.00 | 245 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 241.00 | 161 087.00 | 113 154.00 | 274 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 838.00 | 175.00 | 74 663.00 | 74 838.00 |
072 Créances – Autres | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 995.00 | 175.00 | 180 820.00 | 180 995.00 |
110 Total général Actif | 455 236.00 | 161 262.00 | 293 974.00 | 455 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 037.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 157.00 | 1 079.00 | | 2 157.00 |
214 Production vendue de biens – France | 711 087.00 | 670 533.00 | | 711 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 403.00 | 19 477.00 | | 17 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 3 177.00 | 2 000.00 | | 3 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 230.00 | 693 089.00 | | 736 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128.00 | 799.00 | | 1 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 946.00 | 343 763.00 | | 372 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -4 483.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 118 735.00 | 104 057.00 | | 118 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 4 490.00 | | 3 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 950.00 | 130 182.00 | | 135 950.00 |
252 Charges sociales | 62 615.00 | 67 933.00 | | 62 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 010.00 | 25 306.00 | | 22 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 175.00 | | | 175.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 387.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 649.00 | 672 435.00 | | 717 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 581.00 | 20 655.00 | | 18 581.00 |
280 Produits financiers | 842.00 | 830.00 | | 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 227.00 | 10 398.00 | | 4 227.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 1 331.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 081.00 | 401.00 | | 4 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 3 839.00 | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 047.00 | 26 312.00 | | 16 047.00 |