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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 668.00 | 29 058.00 | 7 610.00 | 36 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 957.00 | 145 102.00 | 96 855.00 | 241 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 516.00 | 175 176.00 | 134 340.00 | 309 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 569.00 | | 124 569.00 | 124 569.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 800.00 | | 270 800.00 | 270 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 316.00 | 175 176.00 | 405 141.00 | 580 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 88 530.00 | 90 483.00 | | 88 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 16 047.00 | | 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216.00 | 536.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 128 720.00 | 146 666.00 | | 128 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 548.00 | 37 425.00 | | 105 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | 3 019.00 | | 6 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 4 407.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 263.00 | 67 106.00 | | 114 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 087.00 | 35 351.00 | | 47 087.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 420.00 | 147 308.00 | | 276 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 141.00 | 293 974.00 | | 405 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 234.00 | 119 271.00 | | 191 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 241.00 | | 59 480.00 | 274 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 205.00 | 309 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 875.00 | 278 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 455.00 | | 57 044.00 | 245 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 435.00 | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 087.00 | 28 122.00 | 14 033.00 | 161 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 071.00 | 28 122.00 | 14 033.00 | 160 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 548.00 | 20 361.00 | 85 187.00 | 105 548.00 |
VI Groupe et associés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
VW T.V.A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 920.00 | 188 734.00 | 85 187.00 | 273 920.00 |