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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 483.00 | 24 139.00 | 5 343.00 | 29 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 099.00 | 171 950.00 | 81 149.00 | 253 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 053.00 | 197 106.00 | 113 947.00 | 311 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 978.00 | 2 274.00 | 150 704.00 | 152 978.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 542.00 | 2 274.00 | 303 268.00 | 305 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 595.00 | 199 380.00 | 417 215.00 | 616 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 76 904.00 | 88 530.00 | | 76 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 042.00 | 374.00 | | 27 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 546.00 | 128 720.00 | | 143 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 246.00 | 105 548.00 | | 85 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 162.00 | 6 385.00 | | 13 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 317.00 | 2 500.00 | | 27 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 096.00 | 114 263.00 | | 106 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 848.00 | 47 087.00 | | 41 848.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 669.00 | 276 420.00 | | 273 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 215.00 | 405 141.00 | | 417 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 955.00 | 191 234.00 | | 217 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 516.00 | | 17 206.00 | 309 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 668.00 | 311 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 918.00 | 282 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 625.00 | | 12 876.00 | 278 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 330.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 176.00 | 30 849.00 | 8 918.00 | 175 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 159.00 | 30 849.00 | 8 918.00 | 174 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 148 430.00 | 148 430.00 | | 148 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 246.00 | 29 532.00 | 55 714.00 | 85 246.00 |
VI Groupe et associés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 676.00 | 175 467.00 | 2 209.00 | 177 676.00 |
VW T.V.A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 352.00 | 190 639.00 | 55 714.00 | 246 352.00 |