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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 819.00 | 49 541.00 | 23 278.00 | 72 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 124.00 | 52 890.00 | 37 235.00 | 90 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 241.00 | | 508 241.00 | 508 241.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 027.00 | 1 233.00 | 956 794.00 | 958 027.00 |
CF Disponibilités | 687 208.00 | | 687 208.00 | 687 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 112.00 | 1 233.00 | 2 179 879.00 | 2 181 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 236.00 | 54 123.00 | 2 217 113.00 | 2 271 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 749 943.00 | 692 471.00 | | 749 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 633.00 | 117 472.00 | | 138 633.00 |
DL TOTAL (I) | 943 575.00 | 864 943.00 | | 943 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 139.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 056.00 | 26 616.00 | | 20 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 915.00 | 95 768.00 | | 110 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 410.00 | 300 173.00 | | 336 410.00 |
EA Autres dettes | 611 051.00 | 548 968.00 | | 611 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 973.00 | 108 861.00 | | 194 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 538.00 | 1 080 526.00 | | 1 273 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 113.00 | 2 003 469.00 | | 2 217 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 768.00 | 151 515.00 | 1 756 283.00 | 1 604 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 768.00 | 151 515.00 | 1 756 283.00 | 1 604 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 001.00 | 6.00 | | 58 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 732.00 | 4 852.00 | | 21 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 831.00 | 4 852.00 | | 23 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 169.00 | -4 846.00 | | 34 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 767.00 | 41 768.00 | | 48 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 431.00 | 1 703 970.00 | | 1 837 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 798.00 | 1 586 498.00 | | 1 698 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 633.00 | 117 472.00 | | 138 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 581.00 | | 25 437.00 | 70 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 795.00 | 13 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 90 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 72 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 485.00 | | 20 434.00 | 54 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | 5 004.00 | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 322.00 | 11 568.00 | | 41 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 973.00 | 11 568.00 | | 37 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 1 233.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 051.00 | 611 051.00 | | 611 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 973.00 | 194 973.00 | | 194 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
UX Autres créances clients | 508 241.00 | | | 508 241.00 |
VB T. V. A. | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 833.00 | 535 877.00 | 13 957.00 | 549 833.00 |
VW T.V.A. | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 538.00 | 1 273 538.00 | | 1 273 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |