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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 370.00 | 70 854.00 | 59 515.00 | 130 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 260.00 | 70 854.00 | 680 406.00 | 751 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 766.00 | | 334 766.00 | 334 766.00 |
BZ Autres créances | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 889.00 | 2 118.00 | 201 771.00 | 203 889.00 |
CF Disponibilités | 710 153.00 | | 710 153.00 | 710 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 664.00 | 2 118.00 | 1 323 546.00 | 1 325 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 925.00 | 72 972.00 | 2 003 952.00 | 2 076 925.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 953 902.00 | 825 583.00 | | 953 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 963.00 | 185 463.00 | | 10 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 865.00 | 1 066 046.00 | | 1 019 865.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 561.00 | 34 818.00 | | 61 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | 8 948.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 109.00 | 41 732.00 | | 63 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 292.00 | 317 247.00 | | 253 292.00 |
EA Autres dettes | 558 623.00 | 631 268.00 | | 558 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 300.00 | 164 142.00 | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 087.00 | 1 198 154.00 | | 984 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 952.00 | 2 286 199.00 | | 2 003 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 889.00 | 102 711.00 | 1 611 600.00 | 1 508 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 889.00 | 102 711.00 | 1 611 600.00 | 1 508 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 398.00 | 26 076.00 | | -3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 869.00 | 1 886 748.00 | | 1 698 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 905.00 | 1 701 285.00 | | 1 687 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 963.00 | 185 463.00 | | 10 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 173.00 | | 28 931.00 | 755 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 999.00 | | 620 891.00 | 25 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 999.00 | 6 844.00 | 751 260.00 | 25 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 130 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 048.00 | | 28 818.00 | 105 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 776.00 | | 113.00 | 646 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 337.00 | 23 361.00 | 6 845.00 | 54 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 988.00 | 23 362.00 | 3 496.00 | 50 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 885.00 | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 885.00 | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 233.00 | 885.00 | 22 000.00 | 23 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 623.00 | 558 623.00 | | 558 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
UX Autres créances clients | 334 766.00 | 334 766.00 | | 334 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 561.00 | 11 289.00 | 50 273.00 | 61 561.00 |
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VW T.V.A. | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |