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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 048.00 | 50 988.00 | 54 059.00 | 105 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 173.00 | 54 337.00 | 700 836.00 | 755 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 898.00 | | 454 898.00 | 454 898.00 |
BZ Autres créances | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 889.00 | 1 233.00 | 202 656.00 | 203 889.00 |
CF Disponibilités | 866 823.00 | | 866 823.00 | 866 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 597.00 | 1 233.00 | 1 585 364.00 | 1 586 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 769.00 | 55 570.00 | 2 286 199.00 | 2 341 769.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 825 583.00 | 749 943.00 | | 825 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 463.00 | 138 633.00 | | 185 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 046.00 | 943 575.00 | | 1 066 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 818.00 | 132.00 | | 34 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 948.00 | 20 056.00 | | 8 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | 110 915.00 | | 41 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 247.00 | 336 410.00 | | 317 247.00 |
EA Autres dettes | 631 268.00 | 611 051.00 | | 631 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 142.00 | 194 973.00 | | 164 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 154.00 | 1 273 538.00 | | 1 198 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 199.00 | 2 217 113.00 | | 2 286 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 124.00 | | 683 880.00 | 90 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | 646 776.00 | 4 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 889.00 | 13 943.00 | 755 173.00 | 4 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 943.00 | 105 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 819.00 | | 46 172.00 | 72 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957.00 | | 637 709.00 | 13 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 890.00 | 15 390.00 | 13 943.00 | 52 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 541.00 | 15 390.00 | 13 943.00 | 49 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 266.00 | 631 266.00 | | 631 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 142.00 | 164 142.00 | | 164 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
UX Autres créances clients | 454 898.00 | 454 696.00 | | 454 898.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 969.00 | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 616.00 | 6 637.00 | 26 161.00 | 34 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 948.00 | 8 948.00 | | 6 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 661.00 | 541 884.00 | 20 778.00 | 562 661.00 |
VW T.V.A. | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |