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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 067.00 | 16 022.00 | 32 045.00 | 48 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 648.00 | 98 557.00 | 40 091.00 | 138 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 944.00 | 114 579.00 | 553 365.00 | 667 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 817.00 | | 192 817.00 | 192 817.00 |
BZ Autres créances | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 889.00 | | 203 889.00 | 203 889.00 |
CF Disponibilités | 984 274.00 | | 984 274.00 | 984 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 856.00 | | 1 419 856.00 | 1 419 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 801.00 | 114 579.00 | 1 973 221.00 | 2 087 801.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 325.00 | 50 000.00 | | 26 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 713 445.00 | 964 865.00 | | 713 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 9 905.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 748 581.00 | 1 029 770.00 | | 748 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 732.00 | 51 903.00 | | 219 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 252.00 | 6 260.00 | | 116 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 033.00 | 39 091.00 | | 59 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 279.00 | 210 205.00 | | 237 279.00 |
EA Autres dettes | 592 344.00 | 718 838.00 | | 592 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 640.00 | 1 033 430.00 | | 1 224 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 221.00 | 2 063 201.00 | | 1 973 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 245.00 | | 59 326.00 | 755 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 481 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 627.00 | 667 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 627.00 | 138 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 354.00 | | 10 921.00 | 134 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 891.00 | | 338.00 | 620 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 264.00 | 35 942.00 | 6 627.00 | 85 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 264.00 | 19 920.00 | 6 627.00 | 85 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 344.00 | 592 344.00 | | 592 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
UX Autres créances clients | 192 817.00 | 192 817.00 | | 192 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 732.00 | 37 566.00 | 182 166.00 | 219 732.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 922.00 | 231 693.00 | 21 229.00 | 252 922.00 |
VW T.V.A. | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 640.00 | 1 042 474.00 | 182 166.00 | 1 224 640.00 |