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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 067.00 | 32 044.00 | 16 023.00 | 48 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 135.00 | 96 323.00 | 40 812.00 | 137 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 008.00 | 128 367.00 | 532 641.00 | 661 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 601.00 | | 260 601.00 | 260 601.00 |
BZ Autres créances | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 889.00 | 4 297.00 | 199 592.00 | 203 889.00 |
CF Disponibilités | 988 122.00 | | 988 122.00 | 988 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 658.00 | 4 297.00 | 1 504 361.00 | 1 508 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 666.00 | 132 664.00 | 2 037 002.00 | 2 169 666.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 717 256.00 | 713 445.00 | | 717 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 008.00 | 3 811.00 | | 51 008.00 |
DL TOTAL (I) | 799 589.00 | 748 581.00 | | 799 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 763.00 | 219 732.00 | | 256 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 676.00 | 116 252.00 | | 93 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 137.00 | 59 033.00 | | 53 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 297.00 | 237 279.00 | | 282 297.00 |
EA Autres dettes | 475 619.00 | 592 344.00 | | 475 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 413.00 | 1 224 640.00 | | 1 237 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 002.00 | 1 973 221.00 | | 2 037 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 676.00 | | | 93 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 944.00 | | 24 650.00 | 667 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 611.00 | 475 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 586.00 | 661 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 975.00 | 137 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 648.00 | | 19 462.00 | 138 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 229.00 | | 5 188.00 | 481 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 579.00 | 33 471.00 | 19 683.00 | 114 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557.00 | 17 449.00 | 19 683.00 | 98 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 782.00 | 111 782.00 | | 111 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 619.00 | 475 619.00 | | 475 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
UX Autres créances clients | 260 601.00 | 260 601.00 | | 260 601.00 |
VB T. V. A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 763.00 | 46 372.00 | 210 391.00 | 256 763.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VW T.V.A. | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 413.00 | 1 027 022.00 | 210 391.00 | 1 237 413.00 |