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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 563.00 | 34 346.00 | 18 217.00 | 52 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 132.00 | 41 354.00 | 761 778.00 | 803 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 797.00 | | 269 797.00 | 269 797.00 |
BZ Autres créances | 141 903.00 | | 141 903.00 | 141 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 205.00 | | 263 205.00 | 263 205.00 |
CF Disponibilités | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 421.00 | | 784 421.00 | 784 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 554.00 | 41 354.00 | 1 546 199.00 | 1 587 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
CU Autres participations | 733 565.00 | | 733 565.00 | 733 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 491 466.00 | | | 491 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
DL TOTAL (I) | 681 873.00 | | | 681 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 244.00 | | | 591 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 048.00 | | | 232 048.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 326.00 | | | 864 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 199.00 | | | 1 546 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 326.00 | | | 864 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 360.00 | | 491 360.00 | 491 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 360.00 | | 491 360.00 | 491 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 035.00 | | | 572 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 629.00 | | | 513 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 073.00 | | | 787 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 959.00 | 7 397.00 | | 33 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 714.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 6 683.00 | | 27 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 980.00 | 589 980.00 | | 589 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 039.00 | 352 145.00 | 61 894.00 | 414 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 327.00 | 864 327.00 | | 864 327.00 |