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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 162.00 | 31 789.00 | 6 372.00 | 38 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 273.00 | 36 585.00 | 763 687.00 | 800 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
BZ Autres créances | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 981.00 | | 164 981.00 | 164 981.00 |
CF Disponibilités | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 740.00 | | 732 740.00 | 732 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 013.00 | 36 585.00 | 1 496 427.00 | 1 533 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 732 315.00 | | 732 315.00 | 732 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 576 122.00 | 557 624.00 | | 576 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 852.00 | 18 498.00 | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 717 974.00 | 708 122.00 | | 717 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 300.00 | 96 000.00 | | 70 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 300.00 | 96 000.00 | | 70 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 057.00 | 475 172.00 | | 485 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 942.00 | 26 753.00 | | 48 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 895.00 | 193 280.00 | | 149 895.00 |
EA Autres dettes | 24 260.00 | 1 832.00 | | 24 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 154.00 | 697 037.00 | | 708 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 428.00 | 1 501 159.00 | | 1 496 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 057.00 | | | 485 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 401 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 050.00 | 96 000.00 | | 71 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 050.00 | 96 000.00 | | 71 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 700.00 | -96 000.00 | | 25 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 14 288.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 729.00 | 554 205.00 | | 584 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 877.00 | 535 707.00 | | 574 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 852.00 | 18 498.00 | | 9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 551.00 | | | 807 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 757 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 279.00 | 800 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | 38 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 065.00 | | | 758 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 602.00 | 14 831.00 | 8 860.00 | 35 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 2 215.00 | 2 215.00 | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 331.00 | 12 616.00 | 6 645.00 | 30 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 70 300.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 317.00 | 509 317.00 | | 509 317.00 |
UX Autres créances clients | 413 340.00 | 413 340.00 | | 413 340.00 |
VP Divers | 96 623.00 | 84 485.00 | 12 138.00 | 96 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 057.00 | 497 919.00 | 12 138.00 | 510 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 154.00 | 708 154.00 | | 708 154.00 |