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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 091.00 | 24 633.00 | 457.00 | 25 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 202.00 | 29 429.00 | 757 773.00 | 787 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 088.00 | | 387 088.00 | 387 088.00 |
BZ Autres créances | 237 076.00 | | 237 076.00 | 237 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 387.00 | | 635 387.00 | 635 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 589.00 | 29 429.00 | 1 393 159.00 | 1 422 589.00 |
CU Autres participations | 732 315.00 | | 732 315.00 | 732 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 585 974.00 | 576 122.00 | | 585 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 791.00 | 9 852.00 | | 44 791.00 |
DL TOTAL (I) | 762 765.00 | 717 974.00 | | 762 765.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 043.00 | 485 057.00 | | 473 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 805.00 | 48 942.00 | | 44 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 811.00 | 149 895.00 | | 111 811.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 395.00 | 683 894.00 | | 630 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 159.00 | 1 472 168.00 | | 1 393 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 395.00 | 683 894.00 | | 630 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 309.00 | | 199 309.00 | 199 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 309.00 | | 199 309.00 | 199 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 107.00 | 3 956.00 | | 26 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 750.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 300.00 | 96 000.00 | | 70 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 300.00 | 96 750.00 | | 78 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | 750.00 | | 1 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 71 050.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 301.00 | 25 700.00 | | 76 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | -395.00 | | 17 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 566.00 | 584 720.00 | | 305 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 775.00 | 574 868.00 | | 260 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 791.00 | 9 852.00 | | 44 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 273.00 | | | 800 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 071.00 | 787 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 071.00 | 25 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 315.00 | | | 757 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 585.00 | 3 919.00 | 11 075.00 | 36 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 789.00 | 3 919.00 | 11 075.00 | 31 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 387 088.00 | 387 088.00 | | 387 088.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VC Groupe et associés | 201 084.00 | 201 084.00 | | 201 084.00 |
VI Groupe et associés | 473 043.00 | 473 043.00 | | 473 043.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 164.00 | 624 164.00 | | 624 164.00 |
VW T.V.A. | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 395.00 | 630 395.00 | | 630 395.00 |